本局各科室：
爲嚴肅財經紀律、加強財務管理，根據市委市政府關於財務“四統一”的有關規定，結合我局實際，在原財務制度進行修訂的基礎上，制定單位新財務制度如下，請遵守執行。
一、遵守會計統一覈算，嚴格按照《行政事業單位會計制度》執行，庫存現金不坐支、不超支、不白條抵庫、不私借公款。
二、差旅費的使用及報銷辦法：
因公出差預領現金，須由出差人填寫借款憑據，報局長授權的分管副局長審批同意後方可借款。出差返回後須在三天內與財務結報，遇特殊情況的，結報時間不能超過一星期。
三、子女醫藥費報銷的審批辦法：
行政事業編制人員子女醫藥費報銷，由報銷人員填寫醫藥費報銷單，經辦公室財務人員根據有關政策規定進行審覈後，報局長授權的分管副局長審批。
四、 工資、獎金、補貼、福利等發放審批辦法：
五、 行政、事業、合同用工性質工作人員的工資、獎金、補貼、福利等由辦公室根據有關規定和合同明確標準編制發放清單，經辦公室負責人審覈後報局長授權的分管副局長審批。
六、 車輛維修費用及出車補貼的審批辦法：
1、車輛維修由負責該車輛的`司機提出，徵得辦公室負責人同意後，對車輛進行維修。維修費用由司機簽字，辦公室負責人審覈後，報局長授權的分管副局長審批。
2、出車補貼的支付。由司機根據出車情況，於次月5日前填寫《出車補貼申報表》，經辦公室負責人審覈後，報局長授權的分管副局長審批。
3、財務根據領導意見進行支付。
七、 會務及業務招待費的審批辦法：
1、各科室根據工作需要進行業務招待時，必須事先徵得分管領導同意並簽署意見，由經辦人簽字，報局長授權的分管副局長審批。
2、在酒店（飯店）進行業務招待時，限局領導和辦公室負責人進行簽單，其餘人員一律採用買單結報的方式進行；招待費用統一結算時，經辦公室主任審覈無誤後，由經辦人員簽字後報局長授權的分管副局長審批。
3、財務根據領導意見支付相關款項；未按上述規定的業務招待費用，財務人員有權拒付，並由當事人個人承擔。
八、 購置辦公用品的審批辦法：
1、常用辦公用品由辦公室統一購買，各部門採取領用制，並由辦公室負責登記；高額辦公用品的購置，由科室提出申請並經局領導同意後，由辦公室負責採購。
2、辦公費用支付審批程序：經辦人員簽字，辦公室主任審覈，分管局長授權的分管副局長審批。
九、 票據由辦公室財務會計統一保管，並及時向覈算中心辦理結報手續。不符合規定的票據，財務會計有權拒付。
十、項目經費的開支情況，由財務人員負責按月彙總並經辦公室主任審覈後報分管副局長和局長。
十一、本規定自發文之日起執行。
