不經意間，一段時間的工作已經結束了，回顧過去的工作，收穫良多，也看到了不足，這時候，最關鍵的自查報告怎麼能落下！那麼自查報告的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的企業資金管控自查報告，希望對大家有所幫助。
企業資金管控自查報告 篇1
根據市財政轉發《安徽省財政廳關於開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》要求，xx區領導高度重視，把加強財政資金安全管理工作與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來，力求用科學發展觀理論促進財政資金安全管理工作上臺階、上水平，用實踐活動取得成效推動學習活動向縱深發展，有效規避了資金管理風險，進一步提高了財政資金使用效益，確保了財政資金安全、高效、規範運作。
在對xxxx區財政資金安全的檢查過程中，xxxx區財政局以財庫【20xx】1726號文件的要求認真做好自查，自查面達到100%，我局按要求完成了財政資金安全自查工作。
(一)制度建設和基礎管理工作
我局按照國家有關財政資金管理和會計覈算的要求，制定了資金安全管理相關制度;實行嚴格的內部稽覈制度;建立了規範的內部制衡和糾錯機制。
(二)崗位人員管理和內控機制
我局按規定業務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位，財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複覈、稽覈和單位主管領導審覈把關的分工負責制，設立出納、總預算、總賬崗位，所有財政資金撥付，通過開具“預算撥款憑證”，局長複覈，預算資金由國庫集中支付中心籤批後撥付。按照工作任務明確規定各崗位的職責權限。
(三)業務流程控制和賬務管理
建立了科學規範的財政資金收付管理流程，對用款計劃按預算和項目進度等進行認真審覈，對財政直接支付業務要求單位按照規定提供票據、合同等相關附件。辦理資金支付的相關原始憑單及報表都能及時轉交記賬人員保管，記賬人員全面覈對後按時登帳，按規定建立檔案，妥善保管，在崗位變動後，嚴格按照有關規定辦理會計人員工作移交手續，並制定規範的.移交清冊，按照規範化要求進行年終結賬。
(四)對賬及印鑑、票據管理
建立了財政內部相關業務的定期對賬制度，定期進行帳證、帳帳、賬實覈對，建立了財政銀行之間的定期對賬制度，銀行之間對賬，做到銀行存款餘額與資金收付明細賬全部覈對相符。財政局建立了嚴格的印鑑和票據管理制度，撥款印鑑公章由由總預算會計負責管理，財務章由出納保管，法人章由總賬會計保管。對印章的保管採取了必要的安全措施，做到人走章鎖，採取必要安全措施，建立了“xxxx區財政局票據領用和核銷制度”。
企業資金管控自查報告 篇2
一、 制度建立及執行情況
1、 單位內控制度建立完善並得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
二、 資金管理執行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，並經財務部審覈單位負責人簽字後付款，不存在擠佔、挪用行爲。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支範圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批准的`項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出範圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、 資金安全管理方面：
1、 現金的管理:現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放採取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相覈對，確認無誤後結賬。
2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審覈等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、 票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、 銀行印籤和空白憑證的管理:銀行印籤和空白憑證沒有同一人保管。
7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不苟，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責並承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，
對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
企業資金管控自查報告 篇3
接到局轉發的由省政府和城鄉建設廳下發的“關於開展全省住房城鄉建設系統資金管理專項檢查工作的通知”後，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
（一）、制度建設及執行情況
1、單位內控制度建立完善並得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。
（二）、資金管理執行方面.
1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。
2、支出方面
所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽字，並經財務科審覈單位負責人簽字。不存在擠佔、挪用、行爲。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支範圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批准的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出範圍現象。所有項目支出均合法合規。
(三)資金安全管理方面
1、現金的管理：現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放採取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相覈對，會計的賬務必須與銀行和財政的相覈對，確認無誤後結賬。
考慮到房管員收房租都是採取上門收取現金的形式，爲了防範資金安全風險，財務科和銀行、財政協調後，住戶在銀行辦理租金代扣存摺。每月房租由銀行實行批扣。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納，作帳會計、審覈會計、收費崗的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行
3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
6．銀行印鑑和空白憑證的管理：銀行印鑑和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不苟，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回並承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
（四）會計覈算方面
會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現象。
總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
