難忘的工作生活已經告一段落了，回看這段時間的工作，有驚喜，也存在着問題，讓我們一起認真地寫一份自查報告吧。在寫之前，可以先參考範文，以下是小編爲大家收集的關於資金管理的自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
資金管理的自查報告1
爲了進一步加強和規範我單位預算和資金管理，貫徹落實xx部和xx委加強預算管理工作會議精神，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，由xxx局長擔任組長，對單位xxxx年單位預算執行及資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
（一）、制度建設及執行情況
1、單位內控制度建立完善並得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行水利部、淮委制定的各項財經管理規定、辦法。
（二）、預算執行情況
預算編制按照規定做到了細化，內容真實、完整。
（三）、預算執行方面
1、預算收入方面
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無虛掛往來現象，並做到了及時入帳。
2、預算支出方面
預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠佔問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續，不存在擠佔、挪用、轉移財政資金行爲。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支範圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象，無違規爲職工購買商業保險行爲。
項目支出均按照批准的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出範圍現象。無自行調整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進行擔保問題。
3、會計覈算方面
會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現象。
會計制度運用嚴格執行國家相關規定，不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規範使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法，無僞造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷燬依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。
不存在以各種名義虛構業務成本，虛假髮漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規轉出資金，私存私放現象稅務處理合法合規。
會計決算的編制均按規定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。
（四）、資產管理方面
1、增加的資產及時入帳，不存在將取得的國有資產不登記，擅自佔有、使用的問題。
2、資產管理做到了責任落實，覈算符合規定，帳實相符。
3、單位資產無對外投資、出租、出借、擔保現象。
4、無未經審批擅自處置資產，出現資產流失問題。
5、資產評估符合有關規定，無應評估未評估的事項。
（五）、政府採購方面
政府採購預算（計劃）編報全面、完整。採購模式規範，採購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行採購。不存在擅自提高採購標準現象。
（六）、合同管理方面
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規，簽訂內容與批覆的計劃和預算相符，合同的執行嚴格規範。不存在利用合同做違法違規的現象。
（七）、國庫支付方面
1、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。
2、無大額提現等手段規避國庫集中支付。
3、無利用現金髮放工資津貼現象。
4、無違規歸墊資金現象。
（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面
1、無違反收支兩條線規定，無未經批准自定項目或超標準收費現象。
2、銀行帳戶按規定管理，無違規開立銀行帳戶現象。
（九）、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況
1、對歷次內、外部審計檢查發現的問題及時進行了整改落實。
2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。
3、對照其他單位檢查中發現的問題以及國家審計署公告的.問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。
總之，此次自查，單位領導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。
xxx管理局
xxxx年xx月xx日
資金管理的自查報告2
根據《XX市市級水利專項資金使用管理暫行辦法》和《XX市市級水利專項資金績效評價暫行辦法》規定，XX縣水務局認真按照文件的要求開展自查，XX縣20xx年計劃今年4月中旬完成，現將自查情況彙報如下：
一、項目的基本情況
1、項目概況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程：
前於樓村青年溝位於樓新村西部，緊靠縣重點項目禾景園區，青年溝與內河、姚子溝相通，由於溝底較淺，水系一直無法溝通，本次擬按引水溝的標準進行治理併兼顧排水，通過內河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理後既美化新村環境同時可滿足附近農業灌溉用水的要求，青年溝疏浚長度1090米、疏浚土方量： 17368立方米。
後於樓新村沿省道S307線路邊溝北側進行生態護砌，路邊溝南側S307線公路建設已進行漿砌石擋土牆砌築，路邊溝北側生態護砌長度532米、護砌面積2819.6平方米。
楊王村北溝由於多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由於生活垃圾傾到溝內，致使水質污染嚴重，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，淨化水質，疏浚長度933米、疏浚土方量：7866立方米。
郭寨新村是省級新村示範村，目前正在不斷加快城鄉一體化建設步伐，幸福溝目前緊靠新村北邊，按新村規劃向北延伸後，該溝穿流於新村中心地帶，東段已進行疏浚，本次計劃疏浚西段，與東段貫通，幸福溝通過銀溝閘可調節水位，淨化水質，把郭寨新村幸福溝變成活水，營造環境優美的宜居家園，該段疏浚長度：870米、疏浚土方量：9013立方米。
單集村蔣灣溝由於多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽溝疏通，挖除淤泥，淨化水質，蔣灣溝治理後既美化新村環境同時可滿足農業灌溉用水的要求，蔣灣溝疏浚長度2390米、疏浚土方量： 24166立方米。
曹青溝起於殷家河，流入曹市境內北淝河，全長10餘公里，曹青溝部分溝段位於高長營新村西側由於生活及建築垃圾傾到溝內，淤積嚴重，致使水質污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，淨化水質，達到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長度2210米、疏浚土方量： 37877立方米。
XX市財政局、水務局財農[20xx]195號《關於下達20xx年美好鄉村建設市級水利專項資金（指標）的通知》批准實施，XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程已於20xx年12月2日在XX縣招投標中心開標，目前，工程已完成。該項目完成後，項目區灌溉水利用係數由目前0.5提高到0.75，具有顯著經濟、社會和生態效益。
2、資金來源
XX市以財農[20xx]195號文《關於下達20xx年美好鄉村建設市級水利專項資金（指標）的通知》下達了投資計劃。總投資爲100萬元，全部爲市級投資。
3、資金主要用途
縣級以上財政資金主要用於除澇工程、灌溉工程。
二、組織保障
1、組織成立
水務局對本次檢查高度重視，精心組織，合理安排，成立了以水務局局長爲組長，分管局長爲副組長、工程、財務，項目承辦等有關單位爲成員的領導小組，負責本項目自查。
2、檢查工作安排
爲做好此項工作、水務局及時召開了有關單位負責人會議，對整個項目各個環節進行了認真的排查，制訂了工作計劃。下一步按照縣財政局工作要求，積極開展各項目單位內部檢查。發現問題、及時整改。
三、支農資金來和項目檢查情況
1、制度的建設和執行情況
我縣先後出臺了多項制度和辦法，如《XX縣高產高效萬畝噸糧田示範縣創建活動的實施意見》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示範縣創建活動項目資金管理辦法》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示範縣創建活動項目檢查驗收實施細則》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示範縣創建活動項目監督管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點縣建設工程運行管理辦法》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示範縣創建活動項目例會制度》。
在工程建設過程中、嚴格按制度及有關規定辦事，保證了工程的順利實施，加快了工程進度，保證了工程質量。
2、資金到位情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程總投資爲100萬元，目前資金已全部到位。
3、資金的管理情況
按照項目年度實施方案批覆要求，國家、省、縣級投資能夠及時到位，羣衆投工投勞也能足額到位。
在資金使用上，建設資金由縣財政部門設立專門帳戶，任何單位和個人都不得以任何理由擠佔、挪用，做到專款專用。在工程經費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先由監理工程師審覈，總監理工程師簽字，後經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經財政局分管負責人簽字由財政局農業股支付。由於資金管理規範，已通過竣工審計，沒有發現違規違紀問題。
4、資金使用效益情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程已投入使用後，發揮了一定的效益。該項目經濟效益主要體現在增產增收、減災、節水、省工等方面。項目實施後，一是改善了灌溉用水條件，提高現有灌溉面積的灌溉質量和灌溉保證率，提高作物產量和品質；二是減少跑水、漏水、漫水等現象，節約的水量可以擴大灌溉面積，增加糧食產量；三是減少了勞動強度及勞力投入。具有明顯的經濟效益，社會效益及生態效益。
四、自查結論
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程項目嚴格執行“四制”，組織得力，操作規範。在工程建設過程中、嚴格按合同辦事，保證了工程的順利實施。資金管理規範，沒有違規違紀問題
資金管理的自查報告3
接到總部轉發的xx集團《關於加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20XX]4號）後，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、制度建立及執行情況
1、單位內控制度建立完善並得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
二、資金管理執行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，並經財務部審覈單位負責人簽字後付款，不存在擠佔、挪用行爲。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支範圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎、補貼或福利現象。
項目支出均按照批准的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出範圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、資金安全管理方面：
1、現金的管理：現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放採取銀行代替發放，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相覈對，確認無誤後結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審覈等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印籤和空白憑證的管理：銀行印籤和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不苟，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責並承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
