20Xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業精神，以提高企業效益爲核心，以成本管理和資金管理爲重點，及時地爲公司領導、相關部門提供了財務數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務，充分發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。爲了使財務工作進一步提高，現將2015年工作做如下總結：
（一）全部預算管理
年初，根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實際經營情況，在上年度賬務預算管理的基礎上，制定了公司一年財務預算及五年戰略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業現金流的預算，從而爲財務預算的執行、全面考覈經營執行情況提供了依據。
（二）年度審計工作
1.道同基金管理公司審計。根據集團要求，財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理，積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權投資類公司的稅收優惠進行了探討，從中發現金融工具類會計科目分類的差異，並根據審計的要求進行了調整，規範並強化了公司的會計覈算工作。這些工作得益於在集團久其軟件中相關財務數據的詳盡的錄入、日常企業費用項目合理及全面的歸集覈算。
2.道同元禾合夥企業審計。在審計期間，積極配合，在與基金合夥企業的審計人員的溝通中，發現合夥企業的《合夥協議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事後積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關部門人員對《合夥協議》進一步完善，爲後續道同領航的合夥協議的擬定提供了參考。
（三）合夥企業會計覈算
大量查閱《企業會計準則》、相關法規，參照《證券投資基金會計覈算業務指引》，規範了道同元禾合夥企業和道同領航合夥企業的.賬務覈算，真實反映了企業的經營情況。
（四）完善財務制度建設，進一步規範各項會計工作
1.工作要落實，制度是保障。對於業務費、會務費、差旅費等費用，在預算合理範圍下，堅持事前報備，事後及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結合財務制度及規範文件，通過從審批程序、資金管理、會計覈算、預算控制幾個方面入手，對工作中發現的問題及時進行自查自糾，完善了財務制度的建設、規範了財務會計覈算。
（五）開展經營分析，及時報送財務資料
結合財務預算，每月對公司的經營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務快報、月報、資金預算。通過對月度報表的分析，與上月數據及預算數據及財務指標的對比分析，實時監督預算執情況。根據集團下達的工作指標，對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析，及時動態地掌握公司營運和財務狀況，發現工作中的問題，並提出財務建議，爲領導決策提供可靠的財務依據。
（六）加強財務管理，發揮財務的核算與監督職能
結合公司財務相關制度及《企業會計準則》，規範企業財務管理，維護財經紀律，對費用報銷及相關票據進行層層保關、層層審覈，使公司的財務覈算更加規範化。對不合理的支出，堅持原則，對於發現的問題，不隱瞞，及時向公司領導彙報，有效發揮了財務的管理及監督職能。
（七）加強資金管理與審批，減少資金佔用，提高資金利用率。
1.對各項應收應付賬款進行了清理，減少了資金的佔用。
2.對外投資款項，按提交批准的項目設立批准書、可行報告、公司章程、合夥協議、投委會
決議等，待逐級審覈、審批完成後方可進行資金調撥，加強了資金的管理。
3.對公司閒置資金進行了合理的使用，選擇風險小、收益性高的理財產品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
（八）公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理
1.固定資產。爲了全面掌握公司固定資產及低值易耗品的使用情況，公司固定資產及低值易耗品實行定期盤點。對發現的問題及時向領導報告，加強了資產的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個環節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷，做到規範化、合規化、合法化。
在費用報銷、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意後方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員製作賬戶信息臺賬並對信息進行實時更新。
在本年度，根據國資委及集團下發的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織並積極配合集團全方位的賬戶清理工作，並結合公司的實際經營發展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零餘額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規範的合同方可蓋章、執行。涉及到經濟條款合同，嚴格按照合同相關條款執行。由於日常合同的規範管理，在集團組織的合同清查工作中未發現問題，工作結果得到了領導的充分肯定。
（九）財務檔案管理工作
財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便後續查閱，特別是爲外部審計業務提供了相對完備的歸檔數據資料，提高了審計工作效率。對於需要查閱的財務檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續，做到有據可查。
（十）圓滿完成各項涉稅工作
20XX年每月嚴格把控納稅申報時間結點，及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報，及時繳納各類稅款及社保款項；完成了企業所得稅的彙算清繳。
財務部積極運用各類稅收優惠政策，爲公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務部門定期發佈的各類法規、政策、要求，財務部定期要求財務人員進行學習，一定程度上完善了稅務知識結構。
（十一）與外部建立並保持良好的聯繫。 通過日常對外關係的不斷維護、溝通，與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係。
